證券代碼：002532 證券簡稱：天山鋁業 公告編號：2023-037

天山鋁業集團股份有限公司

關于對全資孫公司提供擔保以及全資子公司對全資孫公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：公司本次對下屬全資孫公司靖西天桂鋁業有限公司提供的擔保，屬于對資產負債率超過70%的對象提供擔保。敬請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

（一）擔保情況

根據公司業務的發展和生產經營的需要，天山鋁業集團股份有限公司（以下簡稱“天山鋁業”、“公司”或“本公司”）為中國農業銀行股份有限公司靖西市支行（以下簡稱“農業銀行靖西市支行”）對本公司全資孫公司靖西天桂鋁業有限公司（以下簡稱“靖西天桂”）享有的2億元人民幣主債權提供保證擔保。

本公司全資子公司新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司（以下簡稱“天鋁有限”）為昆侖銀行股份有限公司克拉瑪依分行（以下簡稱“昆侖銀行克拉瑪依分行”）對本公司全資孫公司石河子市天瑞能源有限公司（以下簡稱“天瑞能源”）享有的2億元人民幣主債權提供保證擔保。

（二）擔保審議情況

公司分別于2022年12月7日、2022年12月23日召開第五屆董事會第二十六次會議和2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》。根據上述決議，在未來連續12個月內，公司和全資子公司、全資孫公司擬為合并報表范圍內全資子公司、全資孫公司的融資和日常經營（包括但不限于業務合作、日常采購銷售）所需事項，提供連帶責任擔保（包括公司為全資子公司、全資孫公司提供擔保和全資子公司、全資孫公司之間相互提供擔保），擔?？傤~度不超過266.5億元，擔保方式包括但不限于信用擔保、資產抵押、質押等，期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。實際擔保的金額及擔保額度有效期在總擔保額度內，以各擔保主體實際簽署的擔保文件記載的擔保金額及擔保額度有效期為準，公司和全資子公司、全資孫公司可以對資產負債率超過70%的全資子公司、全資孫公司提供擔保。最近一年或一期資產負債率不超過70%的公司和全資子公司、全資孫公司之間可分別按照實際情況調劑使用擔保額度（含授權期限內新設立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司），最近一年或一期資產負債率超過70%和不超過70%的公司之間不得調劑使用擔保額度（含授權期限內新設立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司）。同時，股東大會授權公司董事長或經營管理層根據實際情況在上述擔保額度內，辦理擔保相關事宜并簽署相關各項法律文件。具體內容詳見公司2022年12月8日、2022年12月24日于巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》。

二、擔保額度使用情況

單位：萬元

被擔保方 最近一期資產負債率 本次擔保前被擔保方擔保余額 本次擔保后被擔保方擔保余額 可用擔保額度 是否關聯擔保

靖西天桂 72.94% 612,045.12 632,045.12 260,500.00 否

天瑞能源 39.43% 265,000.00 285,000.00 76,000.00 否

三、被擔保人基本情況

（一）公司名稱：靖西天桂鋁業有限公司

統一社會信用代碼：91451025MA5KYFWF7J

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：曾超林

注冊資本：壹拾捌億元整

成立日期：2017年2月13日

住所：靖西市武平鎮馬亮村（馬亮屯向北500米）

經營范圍：許可項目：礦產資源（非煤礦山）開采；貨物進出口；道路貨物

運輸（不含危險貨物）；礦產資源勘查；建設工程設計；特種設備安裝改造修理；特種設備檢驗檢測服務；各類工程建設活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：選礦；常用有色金屬冶煉；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；金屬礦石銷售；石灰和石膏銷售；煤炭及制品銷售；合成材料銷售；專用設備修理；儀器儀表修理；網絡與信息安全軟件開發；網絡技術服務；汽車租賃；運輸設備租賃服務；電氣設備修理；金屬制品修理；固體廢物治理；機械設備租賃；非居住房地產租賃；建筑材料銷售；五金產品零售；保溫材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；化工產品生產（不含許可類化工產品）；新材料技術研發；土壤環境污染防治服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

公司通過天鋁有限間接持有靖西天桂100%的股權。

被擔保人靖西天桂最近一年又一期的主要財務指標

單位：萬元

科目 截至2022年12月31日 截至2023年3月31日

資產總額 1,091,884.61 1,195,654.64

負債總額 769,310.90 872,141.92

凈資產 322,573.71 323,512.72

營業收入 418,727.28 121,478.67

營業利潤 1,456.59 1,000.68

凈利潤 1,331.32 854.01

被擔保人靖西天桂不是失信被執行人。

（二）公司名稱：石河子市天瑞能源有限公司

統一社會信用代碼：91659001MA78UTK82Q

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：趙慶云

注冊資本：伍億元整

成立日期：2020年9月1日

住所：新疆石河子市開發區北工業園區緯五路1-149號

經營范圍：電力的生產、發電；熱電聯產；熱力生產和供應；供電業務；煤炭及制品銷售；非金屬礦及制品銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；生態環境材料銷售；建筑材料銷售；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；能源產業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

公司通過天鋁有限間接持有天瑞能源100%的股權。

被擔保人天瑞能源最近一年又一期的主要財務指標

單位：萬元

科目 截至2022年12月31日 截至2023年3月31日

資產總額 936,890.04 966,791.13

負債總額 358,897.53 381,202.24

凈資產 577,992.50 585,588.89

營業收入 396,426.72 95,267.24

營業利潤 26,898.81 8,935.05

凈利潤 22,959.80 7,596.38

被擔保人天瑞能源不是失信被執行人。

四、擔保協議的主要內容

（一）根據公司與農業銀行靖西市支行簽訂的《保證合同》，其主要內容：

1、保證方式：連帶責任保證。

2、主債權本金數額：人民幣貳億元整（200,000,000.00）。

3、保證期間：（1）主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年；（2）商業匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日起三年；（3）商業匯票貼現的保證期間為貼現票據到期之日起三年；（4）債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協議的，保證人同意繼續承擔連帶保證責任，保證期間自展期協議約定的債務履行期限屆滿之日起三年；（5）若發生法律法規規定或者主合同約定的事項，導致主合同項下債務被債權人宣布提前到期的，保證期間自債權人確定的主合同項下債務提前到期之日起三年。

（二）根據天鋁有限與昆侖銀行克拉瑪依分行簽訂的《保證合同》，其主要內容：

1、保證方式：連帶責任保證。

2、主債權金額：人民幣貳億元整（200,000,000.00）。

3、保證期間：（1）若主合同為借款合同，則本合同項下的保證期間為：自主合同項下的每筆債務借款期限屆滿之次日起三年；債權人根據主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日之次日起三年；（2）若主合同為銀行承兌協議，則保證期間為自債權人對外承付之次日起三年；（3）若主合同為開立擔保協議，則保證期間為自債權人履行擔保義務之次日起三年；（4）若主合同為信用證開證協議/合同，則保證期間為自債權人支付信用證項下款項之次日起三年；（5）若主合同為其他融資文件的，則保證期間自主合同確定的債權到期或提前到期之次日起三年。

五、董事會意見

本次擔保事項已經公司第五屆董事會第二十六次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過。本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍內。

公司為靖西天桂提供連帶責任擔保，有利于靖西天桂融資業務的正常開展，靖西天桂資產優良，具備較為充足的債務償還能力，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍之內。

靖西天桂未就上述擔保提供反擔保，不會影響公司持續經營能力，且不存在與《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（證監會公告〔2022〕26號）和《公司章程》相違背的情況。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止本公告日，本公司及控股子公司對外擔保余額（不含合并報表范圍內子公司之間的擔保）為236.70億元，占公司最近一期經審計報表凈資產的103.63%，其中，公司為全資或控股子公司提供擔保余額為236.70億元，占公司最近一期經審計報表凈資產的103.63%；公司及公司全資或控股子公司對合并報表范圍外企業提供擔保余額為0元。公司合并報表范圍內全資子公司、全資孫公司之間的擔保余額為60.72億元，占公司最近一期經審計報表凈資產的26.58%。

公司不存在逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

七、備查文件

1、第五屆董事會第二十六次會議決議；

2、2022年第一次臨時股東大會決議；

3、天鋁有限董事會決議；

4、公司與農業銀行靖西市支行簽訂的《保證合同》；

5、天鋁有限與昆侖銀行克拉瑪依分行簽訂的《保證合同》。

特此公告。

天山鋁業集團股份有限公司董事會

2023年6月20日